帝企鹅投研

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9:11:09大家早上好。

3.板块方面，超跌板块起势，高位板块分化，这是目前大的跷跷板。这里要考虑叠加逻辑，即三季报预期。但大家看一下恩捷股份、北方华创，这两家公司上周业绩是符合预期的，但股价在高位，算是定了个基调。如果高位股业绩不超预期，小心短线调整。所以举例子在半导体板块里，相对安全的反而是兆易创新、闻泰科技这种形态相对超跌，如果业绩仅仅符合预期也不用担心，超预期反而可能反弹，“性价比”比高位的龙头股好一些；绿电相关，今天可能火电股高开震荡，机构持续买入加周末利好。虽然风光运营商受益不如火电，但长远逻辑确定性更强，炒作也离不开。暂时继续看风电延续。周期涨价方向，9月科普的电新产业链大家要回看。尽量找里面有行业地位的龙头品种，比如氟化工+磷化工的云天化；前期有市场地位的联创股份等等。业绩+逻辑+市场地位+连续调整的股价，基本这种情况很难套人，如果短线继续套人A字杀，也大概率会快速超跌反弹。这些都是锂电上游、光伏上游的延展，目前能看到锂电材料抗跌后有补跌的意思，除了这个角度，中游的预期也开始转好，因为上游涨价的影响市场慢慢消化，下游需求爆发预期还在延续，宁德等龙头还在产业链延伸，扩产继续，横盘后短期有波动脉冲预期。

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